Gestión de cuentas¶
Procedimiento¶
Antes de insertar un apunte es necesario crear las cuentas con las que desea trabajar.
Una vez creadas las cuentas que se desean utilizar, seleccione la cuenta en la que desea hacer el apunte en el desplegable “Seleccionar Cta.” y sitúese en la última fila para añadir un nuevo apunte (los datos que aparecen son valores predeterminados; modifíquelos si no son los apropiados y añada los que faltan).
Para modificar un registro, sitúese sobre el dato que desea modificar y cámbielo.
Para eliminar un registro, seleccione su fila y haga clic en el botón Supr de su teclado
Descripción de controles¶
ID: Es un valor de solo lectura. Lo inserta WinPYME automáticamente.
Fecha: Fecha del apunte. De forma predeterminada aparece la fecha del sistema.
Tipo: Una clasificación de apuntes. A gusto del usuario, a su gusto.
Concepto: Indica la descripción del concepto.
Importe: Importe del apunte. Puede ser positivo (entrada) o negativo (salida)
Divisa: Divisa en la que se valora el apunte. Aparece de forma predeterminada la que haya señalado al configurar la aplicación.
Comentarios: Cualquier comentario que desee señalar sobre el apunte.
Nueva cuenta¶
Para crear una nueva cuenta haga clic en el botón “Nueva cuenta” del grupo “Cuentas” de la pestaña “Utilidades” de la cinta de opciones.
Los procedimientos para añadir, modificar y eliminar una cuenta son los descritos al hablar de Tablas auxiliares.
Buscar apuntes¶
La forma de operar en la búsqueda de apuntes es la descrita en la búsqueda de proyectos. Cambie toda referencia que allí se haga a Proyectos por Apuntes.
Consultas¶
Al diálogo para consultar los apuntes se accede pinchando en el botón “Consultar” del grupo “Cuentas” de la pestaña “Utilidades” de la cinta de opciones.
La similitud con las consultas de trabajos y ventas‑ingresos es evidente. Difieren levemente los procedimientos por cuanto no es posible aquí crear un único informe con grupos de totales 1, así que las opciones son similares a las que puede ofrecer el cuadro de búsqueda de apuntes, con la diferencia que en este caso no se trata de buscar un apunte sino de imprimir la lista de todos los que cumplen unas determinadas condiciones.
En resumen, si no especifica ningún criterio de filtro, el informe que se emita contendrá todos los apuntes registrados en todas las cuentas abiertas. A medida que vaya incluyendo más y más criterios de filtro, la consulta se hará más compleja y sólo se mostrarán aquellos apuntes que cumplen todas las opciones de filtro establecidas.
Los apuntes se listarán en la divisa seleccionada, con independencia de la utilizada en el formulario de registro.
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Para conseguir este objetivo puede emitir diferentes listados filtrando por el campo por el que desea agrupar